日元暴跌16000點(diǎn)，歐元逼近與美元平價(jià)，離岸人民幣大跌397點(diǎn)... 非美貨幣全線急殺！
昨晚，對(duì)于全球市場(chǎng)而言，并不太平靜。一個(gè)歷史性的時(shí)刻誕生：美元指數(shù)突破108，日內(nèi)大漲近1%，報(bào)到108.16，續(xù)創(chuàng)2002年6月以來(lái)新高。
究竟發(fā)生了什么，影響又有多大呢？
全球外匯巨震
本周一，對(duì)于外匯投資者來(lái)說(shuō)，可能是一個(gè)難忘的日子。全球非美貨幣全線大跌。
首先，日元跌幅非常大，下跌點(diǎn)數(shù)一度達(dá)到16000點(diǎn)以上。據(jù)日本共同社報(bào)道，日元兌美元匯率11日盤(pán)中一度下跌至1美元兌137至137.50日元區(qū)間。該報(bào)道指出，受日美利率差擴(kuò)大預(yù)期影響，買(mǎi)入美元出售日元的勢(shì)頭加劇，日元貶值至約24年新低。
其次，歐元更是出現(xiàn)了趨勢(shì)性殺跌，北京時(shí)間周一晚間，歐元兌美元大跌。北美交易時(shí)段盤(pán)中，歐元兌美元一度下跌1.5%至1.0032水平，距離平價(jià)僅僅一線之隔。上一次，歐元兌美元達(dá)到這一低點(diǎn)是在2002年。招行金融市場(chǎng)部市場(chǎng)研究員丁木橋表示，由經(jīng)濟(jì)衰退引發(fā)的避險(xiǎn)情緒飆升，也令歐元匯率今后面臨持續(xù)下行壓力?！岸唐趦?nèi)，歐元對(duì)美元將面臨跌至平價(jià)以下的風(fēng)險(xiǎn)?！?br>第三，雖然中國(guó)六月份金融數(shù)據(jù)大超預(yù)期，但離岸人民幣依然未能表現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)，兌美元北京時(shí)間12日04:59報(bào)6.7259元，較上周五紐約尾盤(pán)跌397點(diǎn)。7月12日，在岸人民幣對(duì)美元匯率開(kāi)盤(pán)大幅走低逾320點(diǎn)，報(bào)6.7398，與此同時(shí)，離岸人民幣對(duì)美元直線下挫，逼近6.74關(guān)口。截至9點(diǎn)34分，在岸、離岸人民幣對(duì)美元分別報(bào)6.7323、6.7384。
最后，關(guān)鍵中的關(guān)鍵，美元指數(shù)一枝獨(dú)秀，日內(nèi)大漲1%以上，突破108關(guān)口，再創(chuàng)20年新高。
主要非美貨幣兌美元都呈現(xiàn)較大的跌幅，g-10貨幣中澳元領(lǐng)跌，挪威克朗和新西蘭元也跌幅居前。
此前，《華爾街日?qǐng)?bào)》在發(fā)表的一篇題為《強(qiáng)勢(shì)美元在貨幣戰(zhàn)新轉(zhuǎn)折中贏得通脹戰(zhàn)役》的文章中寫(xiě)道，“反向貨幣戰(zhàn)打響，美國(guó)正在獲勝。再說(shuō)一遍，就像美國(guó)在2008年金融危機(jī)后”贏得“美元貶值之戰(zhàn)一樣，現(xiàn)在它正在贏得美元升值之戰(zhàn)。”
按照此前的標(biāo)準(zhǔn)，美元指數(shù)這個(gè)表現(xiàn)是可能引發(fā)全球流動(dòng)性問(wèn)題的。由于美國(guó)加息才剛剛開(kāi)始，縮表也才剛剛展開(kāi)，因此，市場(chǎng)上的流動(dòng)性可能依然存在。但隨著時(shí)間的推移，若經(jīng)濟(jì)不能有效復(fù)蘇，若俄烏戰(zhàn)事依然持續(xù)，若通脹不能及時(shí)控制，大量的避險(xiǎn)資金可能會(huì)涌向美元資產(chǎn)，屆時(shí)全球流動(dòng)性問(wèn)題就可能會(huì)出現(xiàn)。
什么原因?qū)е铝嗣涝鬂q，非美貨幣全線殺跌
首先，在上周日的日本上議院選舉中，執(zhí)政聯(lián)盟的多數(shù)席位得到鞏固且進(jìn)一步擴(kuò)大。這意味著，日本民眾可能仍傾向于支持安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)，支持超寬松貨幣政策。這種預(yù)期引發(fā)了日元加速走弱。
其次，據(jù)彭博調(diào)查，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)萎縮的可能性已從上次調(diào)查的30%和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)前的20%升至45%。特別值得一提的是德國(guó)，因?yàn)樵搰?guó)非常容易受到俄羅斯能源供應(yīng)的影響。若該國(guó)因?yàn)楫a(chǎn)出快速萎縮，作為歐元區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體，必然也會(huì)沖擊到歐元。
第三，可能還是全球經(jīng)濟(jì)整體走弱所致。劇烈動(dòng)蕩的還不只是外匯市場(chǎng)，大宗商品市場(chǎng)的表現(xiàn)也比較差。全球主要的有色金屬幾乎全線大跌。無(wú)論是外匯，還是大宗商品，抑或是股市，出現(xiàn)動(dòng)蕩的根本原因還是經(jīng)濟(jì)發(fā)展失衡。歐元區(qū)受到俄烏戰(zhàn)事影響，經(jīng)濟(jì)前景明顯已經(jīng)看淡。而美國(guó)雖然就業(yè)數(shù)據(jù)依然向好，但由于通脹高企，一些數(shù)據(jù)已經(jīng)亮起了經(jīng)濟(jì)走軟的警報(bào)。只是，無(wú)論怎樣，情況要比歐洲和日本好上許多。因此，再加上美聯(lián)儲(chǔ)加息和縮表，美元指數(shù)自然看漲。
俄羅斯對(duì)歐洲動(dòng)手？
周一，北溪天然氣管道公司稱(chēng)，7月11日莫斯科時(shí)間7時(shí)起，暫時(shí)關(guān)閉由該公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的“北溪-1”天然氣管道兩條線路，以進(jìn)行常規(guī)維護(hù)工作，預(yù)計(jì)天然氣供應(yīng)將中斷10天。報(bào)道稱(chēng)，俄羅斯通過(guò)這兩條線路向歐洲輸送天然氣。
只是這個(gè)動(dòng)作引發(fā)了歐洲的擔(dān)心。據(jù)《衛(wèi)報(bào)》7月10日?qǐng)?bào)道，德國(guó)副總理兼經(jīng)濟(jì)與氣候保護(hù)部部長(zhǎng)哈貝克表示，“一切皆有可能，什么都可能會(huì)發(fā)生?！本S護(hù)結(jié)束后，俄羅斯或許會(huì)繼續(xù)通過(guò)管道向德國(guó)輸氣，或是輸氣量比之前更多，也有可能什么都不發(fā)生。說(shuō)實(shí)話，我們需要為最壞的情況做準(zhǔn)備，并盡力應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日，意大利能源公司埃尼集團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，已收到俄羅斯天然氣工業(yè)公司的通知，該公司當(dāng)天將向意方供應(yīng)2100萬(wàn)立方天然氣，比之前日均供應(yīng)3200萬(wàn)立方減少三分之一。意大利銀行行長(zhǎng)伊尼亞齊奧·維斯科(ignazio visco)上周警告，如果莫斯科完全停止天然氣的運(yùn)輸，意大利將面臨經(jīng)濟(jì)衰退。
“歐洲天然氣斷供的風(fēng)險(xiǎn)是歐元破位走低的直接導(dǎo)火索?！敝薪鸸狙芯吭和鈪R專(zhuān)家李劉陽(yáng)表示，如果歐洲無(wú)法獲得足夠的天然氣儲(chǔ)備，能源價(jià)格的上漲可能會(huì)對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)和國(guó)際收支產(chǎn)生破壞性的影響。
俄烏沖突的影響還在持續(xù)，歐洲市場(chǎng)將不斷遭遇能源沖擊。6月，荷蘭天然氣期貨標(biāo)準(zhǔn)合約大漲近80%，這對(duì)嚴(yán)重依賴(lài)俄羅斯能源進(jìn)口的歐洲經(jīng)濟(jì)形成巨大利空，歐元因而承壓走低。
美國(guó)的政治老人基辛格博士近日在接受媒體采訪時(shí)也表示，當(dāng)下拜登首先要做的事情可能是結(jié)束俄烏沖突。幾乎所有的觀察人士都可以看到，只有結(jié)束這場(chǎng)沖突，全球經(jīng)濟(jì)才能迎來(lái)相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。否則，戰(zhàn)爭(zhēng)局勢(shì)的不確定性、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的不完備性，都將在很大程度上影響投資者的預(yù)期。
貝萊德的策略師表示，現(xiàn)在正處于至少30年來(lái)最差年景的股市和債市沒(méi)有快速?gòu)?fù)蘇的跡象。膠著的俄烏沖突，以及勞動(dòng)力短缺造成的供應(yīng)瓶頸，將使物價(jià)漲幅保持在高位。中央銀行將收緊政策，直到經(jīng)濟(jì)痛苦迫使他們改弦更張、忍受通脹。由于“一切都過(guò)度政治化”，決策者將難以解決這個(gè)問(wèn)題。
“我們迎來(lái)了一個(gè)宏觀波動(dòng)性加劇的新世界，債券和股票的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)都上升，”貝萊德投資研究所策略師在年中報(bào)告中寫(xiě)道?！袄?，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)扼殺經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重啟，直到損害發(fā)生才會(huì)轉(zhuǎn)向。”
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